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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 940.00 | 126 444.00 | 2 495.00 | 128 940.00 |
AH Fonds commercial | 424 145.00 | | 424 145.00 | 424 145.00 |
AP Constructions | 445 014.00 | 235 756.00 | 209 257.00 | 445 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 542.00 | 292 041.00 | 316 501.00 | 608 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 954.00 | 67 349.00 | 43 605.00 | 110 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 086.00 | | 177 086.00 | 177 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 780.00 | 721 591.00 | 1 173 190.00 | 1 894 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 310.00 | | 443 310.00 | 443 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 932 182.00 | | 932 182.00 | 932 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 383.00 | | 540 383.00 | 540 383.00 |
BZ Autres créances | 168 388.00 | | 168 388.00 | 168 388.00 |
CF Disponibilités | 651 879.00 | | 651 879.00 | 651 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 841.00 | | 39 841.00 | 39 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 775 983.00 | | 2 775 983.00 | 2 775 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 670 763.00 | 721 591.00 | 3 949 172.00 | 4 670 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 779.00 | 693 779.00 | | 693 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
DG Autres réserves | 754 551.00 | 797 169.00 | | 754 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 600.00 | 207 382.00 | | 196 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | 22 500.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 434.00 | 2 006 335.00 | | 1 950 434.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 673.00 | 478 020.00 | | 299 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 050.00 | 10 500.00 | | 55 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 624.00 | 1 201 023.00 | | 988 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 594.00 | 225 975.00 | | 166 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 600.00 | | |
EA Autres dettes | 428 797.00 | 584 372.00 | | 428 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 738.00 | 2 507 490.00 | | 1 938 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 172.00 | 4 573 825.00 | | 3 949 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 903.00 | 2 337 953.00 | | 1 740 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 965.00 | 199 645.00 | | 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 788 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 932 152.00 | |
FM Production stockée | | | 28 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 996 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 965 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 975.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 414.00 | 111 165.00 | | 52 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 414.00 | 111 165.00 | | 52 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 384.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 989.00 | 111 535.00 | | 45 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 014.00 | 171 919.00 | | 46 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 400.00 | -60 754.00 | | 6 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 538.00 | 102 446.00 | | 87 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 091.00 | 6 732 055.00 | | 6 049 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 492.00 | 6 524 673.00 | | 5 852 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 600.00 | 207 382.00 | | 196 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 660.00 | 18 450.00 | | 8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 904.00 | | 307 848.00 | 1 704 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 549.00 | 177 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 972.00 | 1 894 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423.00 | 1 164 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 085.00 | | | 553 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 719.00 | | 178 213.00 | 989 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 100.00 | | 129 635.00 | 162 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 027.00 | 129 975.00 | 2 411.00 | 594 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 352.00 | 27 093.00 | | 99 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 676.00 | 102 882.00 | 2 411.00 | 494 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 624.00 | 988 624.00 | | 988 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 594.00 | 166 594.00 | | 166 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 797.00 | 428 797.00 | | 428 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 086.00 | | 177 086.00 | 177 086.00 |
UX Autres créances clients | 540 383.00 | 540 383.00 | | 540 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 708.00 | 100 873.00 | 197 835.00 | 298 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 322.00 | | | 131 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 189.00 | | | 115 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 388.00 | 168 388.00 | | 168 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 841.00 | 39 841.00 | | 39 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 697.00 | 748 612.00 | 177 086.00 | 925 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 738.00 | 1 740 903.00 | 197 835.00 | 1 938 738.00 |