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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 940.00 | 72 259.00 | 56 680.00 | 128 940.00 |
AH Fonds commercial | 424 145.00 | | 424 145.00 | 424 145.00 |
AP Constructions | 414 142.00 | 148 431.00 | 265 711.00 | 414 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 726.00 | 209 852.00 | 68 873.00 | 278 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 787.00 | 63 545.00 | 65 242.00 | 128 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 582.00 | | 223 582.00 | 223 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 422.00 | 494 087.00 | 1 104 334.00 | 1 598 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 008.00 | | 629 008.00 | 629 008.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 708 841.00 | | 708 841.00 | 708 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 568.00 | | 370 568.00 | 370 568.00 |
BZ Autres créances | 112 277.00 | | 112 277.00 | 112 277.00 |
CF Disponibilités | 1 174 956.00 | | 1 174 956.00 | 1 174 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 028 694.00 | | 3 028 694.00 | 3 028 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 627 115.00 | 494 087.00 | 4 133 028.00 | 4 627 115.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 550.00 | 259 550.00 | | 259 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 693 779.00 | 693 779.00 | | 693 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 507 018.00 | 173 122.00 | | 507 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 057.00 | 358 000.00 | | 313 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 453.00 | 1 487 500.00 | | 1 776 453.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 988.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 339.00 | 875 855.00 | | 224 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 769.00 | 739.00 | | 20 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 830.00 | 901 313.00 | | 1 169 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 856.00 | 350 606.00 | | 413 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
EA Autres dettes | 527 781.00 | 498 104.00 | | 527 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 575.00 | 2 626 617.00 | | 2 356 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 028.00 | 4 121 105.00 | | 4 133 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 408.00 | 2 448 850.00 | | 2 216 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 645.00 | 219 207.00 | | 199 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 058 128.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 279.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 076 408.00 | |
FM Production stockée | | | -27 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 108 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 409 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -258 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 415 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 886.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 512 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 152.00 | 1 087.00 | | 32 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 140.00 | 1 087.00 | | 39 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 557.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 169 275.00 | 28 446.00 | | 169 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 295.00 | 35 991.00 | | 170 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 155.00 | -34 904.00 | | -131 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 016.00 | 65 786.00 | | 125 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 147 603.00 | 7 901 649.00 | | 7 147 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 546.00 | 7 543 649.00 | | 6 834 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 057.00 | 358 000.00 | | 313 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 429.00 | 63 965.00 | | 19 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 156.00 | | 188 223.00 | 1 453 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 986.00 | 223 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 958.00 | 1 598 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 180.00 | 553 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 792.00 | 821 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573 998.00 | | 13 268.00 | 573 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 595.00 | | 63 851.00 | 759 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 563.00 | | 111 105.00 | 119 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 838.00 | 139 886.00 | 34 637.00 | 388 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 780.00 | 24 660.00 | 34 180.00 | 81 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 059.00 | 115 226.00 | 456.00 | 307 059.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
6T Sur comptes clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700.00 | 4 200.00 | 10 500.00 | 14 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 169 830.00 | 1 169 830.00 | | 1 169 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 856.00 | 413 856.00 | | 413 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 781.00 | 527 781.00 | | 527 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 584 372.00 | 584 372.00 | | 584 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 582.00 | | 223 582.00 | 223 582.00 |
UX Autres créances clients | 370 568.00 | 370 568.00 | | 370 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 540.00 | 91 872.00 | 129 667.00 | 221 540.00 |
VI Groupe et associés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 615.00 | | | 95 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 277.00 | 112 277.00 | | 112 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 472.00 | 515 889.00 | 223 582.00 | 739 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 575.00 | 2 216 408.00 | 140 167.00 | 2 356 575.00 |