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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 3 446.00 | 3 091.00 | 354.00 | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 016.00 | 27 659.00 | 21 357.00 | 49 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 628.00 | 80 039.00 | 22 589.00 | 102 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 060.00 | 113 734.00 | 47 326.00 | 161 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
BP En cours de production de services | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 945.00 | | 144 945.00 | 144 945.00 |
BZ Autres créances | 46 508.00 | | 46 508.00 | 46 508.00 |
CF Disponibilités | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 590.00 | | 317 590.00 | 317 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 651.00 | 113 734.00 | 364 917.00 | 478 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 425.00 | | | 102 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 390.00 | | | 92 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 577.00 | | | 240 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 917.00 | | | 364 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 635.00 | | | 206 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 133 768.00 | | 1 133 768.00 | 1 133 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 768.00 | | 1 133 768.00 | 1 133 768.00 |
FM Production stockée | | | 1 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 664.00 | | | -5 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 794.00 | | | 1 140 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 681.00 | | | 1 127 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 466.00 | | 35 594.00 | 125 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 083.00 | | 35 008.00 | 120 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 363.00 | 10 370.00 | | 103 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 419.00 | 10 370.00 | | 100 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 960.00 | 89 960.00 | | 89 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 472.00 | 9 530.00 | 33 941.00 | 43 472.00 |
VI Groupe et associés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 132.00 | 192 132.00 | | 192 132.00 |
VW T.V.A. | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 577.00 | 206 635.00 | 33 941.00 | 240 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 141 491.00 | | | 141 491.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
YT Sous‐traitance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 733.00 | | | 72 733.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 898.00 | | | 102 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 890.00 | | | 168 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 220.00 | | | 240 220.00 |