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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
AP Constructions | 5 134.00 | 3 609.00 | 1 524.00 | 5 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 720.00 | 43 660.00 | 12 060.00 | 55 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 694.00 | 46 241.00 | 49 453.00 | 95 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 931.00 | 96 454.00 | 90 477.00 | 186 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 310.00 | | 146 310.00 | 146 310.00 |
BP En cours de production de services | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 113.00 | | 282 113.00 | 282 113.00 |
BZ Autres créances | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CF Disponibilités | 81 777.00 | | 81 777.00 | 81 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 638 083.00 | | 638 083.00 | 638 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 014.00 | 96 454.00 | 728 560.00 | 825 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 292.00 | 157 356.00 | | 184 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 795.00 | 26 936.00 | | 20 795.00 |
DL TOTAL (I) | 213 888.00 | 193 093.00 | | 213 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 353.00 | 140 271.00 | | 125 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 119.00 | 119.00 | | 3 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -112 105.00 | -68 707.00 | | -112 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 410.00 | 121 859.00 | | 182 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 560.00 | 52 096.00 | | 91 560.00 |
EA Autres dettes | 224 336.00 | 131 503.00 | | 224 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 672.00 | 377 139.00 | | 514 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 560.00 | 570 232.00 | | 728 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 964.00 | 420 539.00 | | 515 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 784.00 | | 42 147.00 | 144 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 401.00 | | 42 147.00 | 114 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 349.00 | 15 104.00 | | 81 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 405.00 | 15 104.00 | | 78 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 410.00 | 182 410.00 | | 182 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 336.00 | 224 336.00 | | 224 336.00 |
UX Autres créances clients | 282 113.00 | 282 113.00 | | 282 113.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 353.00 | 14 539.00 | 110 813.00 | 125 353.00 |
VI Groupe et associés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 904.00 | | | 21 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 106.00 | 34 106.00 | | 34 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 227.00 | 333 227.00 | | 333 227.00 |
VW T.V.A. | 34 435.00 | 34 435.00 | | 34 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 777.00 | 515 964.00 | 110 813.00 | 626 777.00 |