| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
AP Constructions | 3 447.00 | 3 433.00 | 13.00 | 3 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 610.00 | 37 638.00 | 13 972.00 | 51 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 344.00 | 37 335.00 | 22 009.00 | 59 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 784.00 | 81 349.00 | 63 434.00 | 144 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 986.00 | | 65 986.00 | 65 986.00 |
BP En cours de production de services | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 606.00 | | 159 606.00 | 159 606.00 |
BZ Autres créances | 35 140.00 | | 35 140.00 | 35 140.00 |
CF Disponibilités | 192 978.00 | | 192 978.00 | 192 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | | 9 531.00 | 9 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 798.00 | | 506 798.00 | 506 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 581.00 | 81 349.00 | 570 232.00 | 651 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 356.00 | 137 539.00 | | 157 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 936.00 | 19 817.00 | | 26 936.00 |
DL TOTAL (I) | 193 093.00 | 166 157.00 | | 193 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 271.00 | 47 266.00 | | 140 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 3 699.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -68 707.00 | | | -68 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 859.00 | 115 622.00 | | 121 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 096.00 | 42 396.00 | | 52 096.00 |
EA Autres dettes | 131 503.00 | 73 965.00 | | 131 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 139.00 | 282 949.00 | | 377 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 232.00 | 449 106.00 | | 570 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 539.00 | 282 949.00 | | 420 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 256 680.00 | | 1 256 680.00 | 1 256 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 680.00 | | 1 256 680.00 | 1 256 680.00 |
FM Production stockée | | | -2 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 570.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 902.00 | 9 260.00 | | 3 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 886.00 | 56 769.00 | | 24 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 886.00 | 56 769.00 | | 24 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 886.00 | -54 954.00 | | -24 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 889.00 | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 039.00 | 1 502 651.00 | | 1 265 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 103.00 | 1 482 834.00 | | 1 238 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 936.00 | 19 817.00 | | 26 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 181.00 | 11 729.00 | | 13 181.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 650.00 | 12 566.00 | | 10 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 622.00 | | 22 161.00 | 122 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 239.00 | | 22 161.00 | 92 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 780.00 | 11 570.00 | | 69 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 836.00 | 11 570.00 | | 66 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 503.00 | 131 503.00 | | 131 503.00 |
UX Autres créances clients | 159 606.00 | 159 606.00 | | 159 606.00 |
VB T. V. A. | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 271.00 | 114 964.00 | 25 307.00 | 140 271.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
VW T.V.A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 847.00 | 420 539.00 | 25 307.00 | 445 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 280.00 | 1 679.00 | | 1 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 729.00 | 10 876.00 | | 8 729.00 |
ST Autres comptes | 148 341.00 | 164 427.00 | | 148 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 628.00 | 18 924.00 | | 19 628.00 |
YT Sous‐traitance | 15 841.00 | 2 615.00 | | 15 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 583.00 | 59 399.00 | | 42 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 219.00 | 1 469.00 | | 1 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 499.00 | 3 148.00 | | 2 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 363.00 | | | 97 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 082.00 | | | 164 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 123.00 | 256 241.00 | | 235 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |