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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 3 446.00 | 3 232.00 | 214.00 | 3 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 264.00 | 27 283.00 | 15 980.00 | 43 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 382.00 | 23 018.00 | 20 363.00 | 43 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 062.00 | 56 478.00 | 39 584.00 | 96 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 563.00 | | 61 563.00 | 61 563.00 |
BP En cours de production de services | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 430.00 | | 146 430.00 | 146 430.00 |
BZ Autres créances | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CF Disponibilités | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 952.00 | | 339 952.00 | 339 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 014.00 | 56 478.00 | 379 536.00 | 436 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 586.00 | | | 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 115 538.00 | | | 115 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DL TOTAL (I) | 146 340.00 | | | 146 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 196.00 | | | 233 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 536.00 | | | 379 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 972.00 | | | 208 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
FG Production vendue services | 1 509 566.00 | | 1 509 566.00 | 1 509 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 294.00 | | 1 513 294.00 | 1 513 294.00 |
FM Production stockée | | | -7 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 690.00 | | | -2 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 671.00 | | | 1 540 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 671.00 | | | 1 518 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 622.00 | | | 15 622.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 060.00 | | 10 868.00 | 161 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 867.00 | 96 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 867.00 | 90 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 091.00 | | 10 868.00 | 155 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 734.00 | 13 495.00 | 70 751.00 | 113 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 790.00 | 13 495.00 | 70 751.00 | 110 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 983.00 | 121 983.00 | | 121 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UX Autres créances clients | 146 430.00 | 146 430.00 | | 146 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 941.00 | 9 718.00 | 24 223.00 | 33 941.00 |
VI Groupe et associés | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 833.00 | 202 833.00 | | 202 833.00 |
VW T.V.A. | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 196.00 | 208 972.00 | 24 223.00 | 233 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
ST Autres comptes | 183 602.00 | | | 183 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
YT Sous‐traitance | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 804.00 | | | 106 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 763.00 | | | 110 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 428.00 | | | 220 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 362.00 | | | 323 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |