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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 829.00 | 512 006.00 | 239 823.00 | 751 829.00 |
AP Constructions | 49 450.00 | 49 405.00 | 45.00 | 49 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 040.00 | 5 021.00 | 18.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 319.00 | 566 433.00 | 239 886.00 | 806 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 600 000.00 | | 7 600 000.00 | 7 600 000.00 |
CF Disponibilités | 486 559.00 | | 486 559.00 | 486 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 108 419.00 | | 8 108 419.00 | 8 108 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 914 738.00 | 566 433.00 | 8 348 305.00 | 8 914 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 478 910.00 | | | 2 478 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000 877.00 | | | 5 000 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 183 786.00 | | | 8 183 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 507.00 | | | 135 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 348 305.00 | | | 8 348 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 519.00 | | | 164 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 891.00 | | 612 891.00 | 612 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 891.00 | | 612 891.00 | 612 891.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 628 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 634 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 235 900.00 | | | 6 235 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235 900.00 | | | 6 235 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673 046.00 | | | 1 673 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 673 046.00 | | | 1 673 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 562 854.00 | | | 4 562 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 199.00 | | | 7 483 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 322.00 | | | 2 482 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 000 877.00 | | | 5 000 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 507.00 | 135 507.00 | | 135 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |