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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 829.00 | 612 225.00 | 139 604.00 | 751 829.00 |
AP Constructions | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 5 783.00 | 484.00 | 6 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 090 190.00 | | 2 090 190.00 | 2 090 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 736.00 | 667 458.00 | 2 581 278.00 | 3 248 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 603.00 | | 235 603.00 | 235 603.00 |
BZ Autres créances | 21 205.00 | | 21 205.00 | 21 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 020 893.00 | | 1 020 893.00 | 1 020 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 740.00 | | 4 785 740.00 | 4 785 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 477.00 | 667 458.00 | 7 367 019.00 | 8 034 477.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 6 513 420.00 | | | 6 513 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 235 162.00 | | | 7 235 162.00 |
DP Provisions pour risques | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 497.00 | | | 55 497.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 019.00 | | | 7 367 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491.00 | | | 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 840.00 | | | 260 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 098.00 | | | 243 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 952.00 | 50 506.00 | | 616 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 128.00 | 50 097.00 | | 562 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 824.00 | 409.00 | | 54 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 497.00 | 55 497.00 | | 55 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440 190.00 | | 2 440 190.00 | 2 440 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 847.00 | 264 847.00 | | 264 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 037.00 | 264 847.00 | 2 440 190.00 | 2 705 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 744.00 | | | 46 744.00 |