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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 829.00 | 662 347.00 | 89 482.00 | 751 829.00 |
AP Constructions | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 100.00 | 7 258.00 | 14 843.00 | 22 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 093 084.00 | | 4 093 084.00 | 4 093 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 917 464.00 | 719 055.00 | 4 198 409.00 | 4 917 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 080.00 | | 424 080.00 | 424 080.00 |
BZ Autres créances | 27 306.00 | | 27 306.00 | 27 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 018 703.00 | | 1 018 703.00 | 1 018 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 111.00 | | 2 483 111.00 | 2 483 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 400 575.00 | 719 055.00 | 6 681 520.00 | 7 400 575.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 6 231 162.00 | | | 6 231 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 067.00 | | | -411 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 524 095.00 | | | 6 524 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | | | 59 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 454.00 | | | 85 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 520.00 | | | 6 681 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 425.00 | | | 157 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 383.00 | | 196 383.00 | 196 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 996.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 183.00 | | | 398 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 183.00 | | | 398 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -398 183.00 | | | -398 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 662.00 | | | 250 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 729.00 | | | 661 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 067.00 | | | -411 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 736.00 | | 2 018 727.00 | 3 248 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350 000.00 | 4 094 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350 000.00 | 4 917 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 829.00 | | | 751 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 717.00 | | 15 833.00 | 55 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 190.00 | | 2 002 894.00 | 2 441 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 458.00 | 51 597.00 | | 667 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 225.00 | 50 122.00 | | 612 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 233.00 | 1 475.00 | | 55 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 093 084.00 | | 4 093 084.00 | 4 093 084.00 |
UX Autres créances clients | 424 080.00 | 424 080.00 | | 424 080.00 |
VB T. V. A. | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 919.00 | 457 835.00 | 4 093 084.00 | 4 550 919.00 |
VW T.V.A. | 70 680.00 | 70 680.00 | | 70 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 425.00 | 157 425.00 | | 157 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
ST Autres comptes | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 910.00 | | | 39 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |