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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 751 829.00 | 562 128.00 | 189 701.00 | 751 829.00 |
AP Constructions | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | 5 374.00 | 893.00 | 6 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875 161.00 | | 1 875 161.00 | 1 875 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 708.00 | 616 952.00 | 2 066 756.00 | 2 683 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 116.00 | | 28 116.00 | 28 116.00 |
BZ Autres créances | 22 154.00 | | 22 154.00 | 22 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 825 000.00 | | 4 825 000.00 | 4 825 000.00 |
CF Disponibilités | 670 775.00 | | 670 775.00 | 670 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 550 315.00 | | 5 550 315.00 | 5 550 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 234 022.00 | 616 952.00 | 7 617 070.00 | 8 234 022.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 7 129 786.00 | | | 7 129 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 366.00 | | | -316 366.00 |
DL TOTAL (I) | 7 517 420.00 | | | 7 517 420.00 |
DP Provisions pour risques | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712.00 | | | 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 617 070.00 | | | 7 617 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 042.00 | | 112 042.00 | 112 042.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -321 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -316 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 313.00 | | | 117 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 679.00 | | | 433 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 366.00 | | | -316 366.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 701.00 | 54 540.00 | 1 875 161.00 | 1 929 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 535.00 | 45 535.00 | | 45 535.00 |