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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 260.00 | 72 962.00 | 11 298.00 | 84 260.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 270.00 | 72 962.00 | 26 308.00 | 99 270.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
072 Créances – Autres | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 78 586.00 | | 78 586.00 | 78 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 239.00 | | 97 239.00 | 97 239.00 |
110 Total général Actif | 196 509.00 | 72 962.00 | 123 547.00 | 196 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 332.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 278.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 072.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 898.00 | | | 199 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 748.00 | | | 201 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
252 Charges sociales | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
262 Autres charges | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 035.00 | | | 191 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 992.00 | | | 93 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 337.00 | | | 10 337.00 |