| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 471.00 | 81 418.00 | 7 053.00 | 88 471.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 481.00 | 81 418.00 | 22 063.00 | 103 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 233.00 | | 34 233.00 | 34 233.00 |
072 Créances – Autres | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 864.00 | | 117 864.00 | 117 864.00 |
110 Total général Actif | 221 345.00 | 81 418.00 | 139 926.00 | 221 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 577.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 732.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 598.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 308 324.00 | | | 308 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
230 Autres produits | 576.00 | | | 576.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 800.00 | | | 315 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 36 993.00 | | | 36 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 852.00 | | | 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 646.00 | | | 126 646.00 |
252 Charges sociales | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 083.00 | | | 281 083.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 632.00 | | | 38 632.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 854.00 | | | 13 854.00 |