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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 596.00 | 86 505.00 | 18 091.00 | 104 596.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 606.00 | 86 505.00 | 33 101.00 | 119 606.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
072 Créances – Autres | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
084 Disponibilités | 108 578.00 | | 108 578.00 | 108 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 759.00 | | 134 759.00 | 134 759.00 |
110 Total général Actif | 254 365.00 | 86 505.00 | 167 860.00 | 254 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 313 480.00 | | | 313 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 569.00 | | | 322 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 325.00 | | | 46 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 381.00 | | | -7 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 651.00 | | | 119 651.00 |
252 Charges sociales | 64 159.00 | | | 64 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 547.00 | | | 287 547.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 481.00 | | | 103 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 558.00 | | | 16 558.00 |