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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 987.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 111.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 31 108.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 547.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 648.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 268.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 075.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 327.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 124 866.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 155 974.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 2.00 | | |
DH Report à nouveau | 62 686.00 | 72 720.00 | | 62 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 944.00 | 29 966.00 | | 35 944.00 |
DL TOTAL (I) | 107 012.00 | 111 071.00 | | 107 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368.00 | 11 476.00 | | 3 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 862.00 | 14 393.00 | | 17 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 10 487.00 | | 8 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 236.00 | 19 674.00 | | 19 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 961.00 | 56 788.00 | | 48 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 974.00 | 167 860.00 | | 155 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 962.00 | 53 421.00 | | 48 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 275 835.00 | | 275 835.00 | 275 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 835.00 | | 275 835.00 | 275 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | 5 023.00 | | 7 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 483.00 | 322 644.00 | | 276 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 540.00 | 292 678.00 | | 240 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 944.00 | 29 966.00 | | 35 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 606.00 | | 3 036.00 | 119 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 596.00 | | 3 036.00 | 104 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 505.00 | 5 029.00 | | 86 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 505.00 | 5 029.00 | | 86 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UX Autres créances clients | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 962.00 | 48 962.00 | | 48 962.00 |