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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 449.00 | 453.00 | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 265.00 | 3 448.00 | 2 817.00 | 6 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168.00 | 4 897.00 | 3 270.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
BZ Autres créances | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CF Disponibilités | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 664.00 | | 36 664.00 | 36 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 832.00 | 4 897.00 | 39 934.00 | 44 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
DH Report à nouveau | -15 365.00 | -17 238.00 | | -15 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 291.00 | 1 873.00 | | 6 291.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | 1 087.00 | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | 13 909.00 | 8 252.00 | | 13 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 8 756.00 | | 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 671.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 15 707.00 | | 13 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 977.00 | 13 260.00 | | 6 977.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | 3 546.00 | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 025.00 | 41 269.00 | | 26 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 934.00 | 49 521.00 | | 39 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 025.00 | 41 269.00 | | 26 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652.00 | | | 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 579.00 | 452.00 | | 3 579.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 213.00 | 452.00 | | 4 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 812.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 330.00 | 812.00 | | 3 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | -360.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 754.00 | 87 932.00 | | 90 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 463.00 | 86 059.00 | | 84 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 291.00 | 1 873.00 | | 6 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144.00 | | 2 648.00 | 6 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 8 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 6 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | | 2 648.00 | 4 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624.00 | | 4 897.00 | 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 449.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624.00 | | 3 448.00 | 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
VB T. V. A. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59.00 | | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VW T.V.A. | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |