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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 2 733.00 | 2 593.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 326.00 | 2 733.00 | 2 593.00 | 5 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BZ Autres créances | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CF Disponibilités | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 804.00 | 2 733.00 | 36 071.00 | 38 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
DH Report à nouveau | -8 088.00 | -9 074.00 | | -8 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | 987.00 | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 17 265.00 | 14 443.00 | | 17 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 122.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 5 990.00 | | 6 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 367.00 | 5 948.00 | | 7 367.00 |
EA Autres dettes | 3 439.00 | 2 494.00 | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 806.00 | 14 553.00 | | 18 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 071.00 | 28 997.00 | | 36 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 806.00 | 14 553.00 | | 18 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | 649.00 | | 1 296.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | 1 101.00 | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | -2 087.00 | | 1 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 522.00 | 93 398.00 | | 91 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 700.00 | 92 412.00 | | 88 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | 987.00 | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 909.00 | | 1 924.00 | 7 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 506.00 | 5 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 902.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 5 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 006.00 | | 1 924.00 | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 860.00 | 1 378.00 | 4 506.00 | 5 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 958.00 | 1 378.00 | 2 603.00 | 3 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VW T.V.A. | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |