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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 1 934.00 | 1 946.00 | 3 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 880.00 | 1 934.00 | 1 946.00 | 3 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BZ Autres créances | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CF Disponibilités | 64 094.00 | | 64 094.00 | 64 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 059.00 | | 81 059.00 | 81 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 939.00 | 1 934.00 | 83 005.00 | 84 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
DH Report à nouveau | -5 266.00 | -8 088.00 | | -5 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 785.00 | 2 821.00 | | 15 785.00 |
DL TOTAL (I) | 33 050.00 | 17 265.00 | | 33 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 363.00 | 1 834.00 | | 17 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 6 166.00 | | 7 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 288.00 | 7 367.00 | | 21 288.00 |
EA Autres dettes | 4 247.00 | 3 439.00 | | 4 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 955.00 | 18 806.00 | | 49 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 005.00 | 36 071.00 | | 83 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 955.00 | 18 806.00 | | 49 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 544.00 | | 109 544.00 | 109 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 086.00 | 900.00 | | 3 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 767.00 | 8 081.00 | | 5 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 1 296.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 1 296.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | 1 296.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 768.00 | 91 522.00 | | 112 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 983.00 | 88 700.00 | | 96 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 785.00 | 2 821.00 | | 15 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 326.00 | | 1 207.00 | 5 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 3 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | 1 207.00 | 5 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 1 855.00 | 2 654.00 | 2 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 733.00 | 1 855.00 | 2 654.00 | 2 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 465.00 | 16 465.00 | | 16 465.00 |
VW T.V.A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55.00 | 120.00 | | 55.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 945.00 | 9 916.00 | | 14 945.00 |
ST Autres comptes | 34 393.00 | 47 638.00 | | 34 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297.00 | 365.00 | | 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 455.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | 575.00 | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 420.00 | 18 030.00 | | 23 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 405.00 | 4 842.00 | | 3 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 636.00 | 57 919.00 | | 49 636.00 |