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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 006.00 | 3 958.00 | 2 048.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 909.00 | 5 860.00 | 2 048.00 | 7 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 857.00 | 5 860.00 | 28 997.00 | 34 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
DH Report à nouveau | -9 074.00 | -15 365.00 | | -9 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987.00 | 6 291.00 | | 987.00 |
DK Provisions réglementées | | 453.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 443.00 | 13 909.00 | | 14 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 652.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 13 122.00 | | 5 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 948.00 | 6 977.00 | | 5 948.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 5 273.00 | | 2 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 553.00 | 26 025.00 | | 14 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 997.00 | 39 934.00 | | 28 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 553.00 | 26 025.00 | | 14 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 286.00 | | 92 286.00 | 92 286.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 649.00 | 3 579.00 | | 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453.00 | 634.00 | | 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 101.00 | 4 213.00 | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 189.00 | 2 917.00 | | 3 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 189.00 | 3 330.00 | | 3 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 087.00 | 883.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 398.00 | 90 754.00 | | 93 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 412.00 | 84 463.00 | | 92 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987.00 | 6 291.00 | | 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168.00 | | 524.00 | 8 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783.00 | 7 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 6 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 265.00 | | 524.00 | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 1 746.00 | 783.00 | 4 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 453.00 | | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 448.00 | 1 293.00 | 783.00 | 3 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UX Autres créances clients | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |