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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 827.00 | 8 930.00 | 2 897.00 | 11 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 827.00 | 8 930.00 | 2 897.00 | 11 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 444.00 | | 301 444.00 | 301 444.00 |
BZ Autres créances | 45 190.00 | | 45 190.00 | 45 190.00 |
CF Disponibilités | 113 234.00 | | 113 234.00 | 113 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 031.00 | | 463 031.00 | 463 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 859.00 | 8 930.00 | 465 928.00 | 474 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 794.00 | 51 913.00 | | 13 794.00 |
DL TOTAL (I) | 130 895.00 | 169 013.00 | | 130 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 086.00 | 43 231.00 | | 48 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 086.00 | 43 231.00 | | 48 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 302 515.00 | | 64 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 465.00 | 180 460.00 | | 180 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 948.00 | 482 976.00 | | 286 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 928.00 | 695 219.00 | | 465 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 550.00 | 167 055.00 | 1 386 605.00 | 1 219 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 550.00 | 167 055.00 | 1 386 605.00 | 1 219 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -440.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 276.00 | 15 426.00 | | -1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 899.00 | 1 503 122.00 | | 1 391 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 105.00 | 1 451 210.00 | | 1 378 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 794.00 | 51 913.00 | | 13 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 086.00 | | 1 742.00 | 10 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 827.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 827.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 086.00 | | 1 742.00 | 10 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 1 315.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 1 315.00 | | 7 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 231.00 | 4 856.00 | | 43 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 231.00 | 4 856.00 | | 43 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 799.00 | 68 799.00 | | 68 799.00 |
UX Autres créances clients | 301 444.00 | | | 301 444.00 |
VB T. V. A. | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
VC Groupe et associés | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
VI Groupe et associés | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 797.00 | 349 797.00 | | 349 797.00 |
VW T.V.A. | 53 956.00 | 53 956.00 | | 53 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 948.00 | 286 948.00 | | 286 948.00 |