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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 12 070.00 | 970.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 040.00 | 12 070.00 | 970.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 896.00 | | 220 896.00 | 220 896.00 |
BZ Autres créances | 81 900.00 | | 81 900.00 | 81 900.00 |
CF Disponibilités | 55 137.00 | | 55 137.00 | 55 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 502.00 | | 359 502.00 | 359 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 542.00 | 12 070.00 | 360 472.00 | 372 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 906.00 | 23 794.00 | | 41 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 098.00 | 18 112.00 | | -34 098.00 |
DL TOTAL (I) | 114 909.00 | 149 007.00 | | 114 909.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 453.00 | 56 676.00 | | 54 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 453.00 | 56 676.00 | | 54 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | 115 979.00 | | 40 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 864.00 | 160 246.00 | | 150 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 111.00 | 276 225.00 | | 191 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 472.00 | 481 907.00 | | 360 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 556.00 | 67 650.00 | 964 206.00 | 896 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 556.00 | 67 650.00 | 964 206.00 | 896 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 638.00 | 1 196.00 | | -2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 143.00 | 1 385 939.00 | | 989 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 241.00 | 1 367 827.00 | | 1 023 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 098.00 | 18 112.00 | | -34 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695.00 | 1 375.00 | | 10 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 695.00 | 1 375.00 | | 10 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 247.00 | 40 247.00 | | 40 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 097.00 | 48 097.00 | | 48 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
UX Autres créances clients | 220 896.00 | 220 896.00 | | 220 896.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 57 344.00 | 57 344.00 | | 57 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 366.00 | 304 366.00 | | 304 366.00 |
VW T.V.A. | 39 576.00 | 39 576.00 | | 39 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 111.00 | 191 111.00 | 4.00 | 191 111.00 |