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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 040.00 | 10 695.00 | 2 345.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 040.00 | 10 695.00 | 2 345.00 | 13 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 348.00 | | 203 348.00 | 203 348.00 |
BZ Autres créances | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
CF Disponibilités | 161 617.00 | | 161 617.00 | 161 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 562.00 | | 479 562.00 | 479 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 601.00 | 10 695.00 | 481 907.00 | 492 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 794.00 | 10 000.00 | | 23 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 112.00 | 13 794.00 | | 18 112.00 |
DL TOTAL (I) | 149 007.00 | 130 895.00 | | 149 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 676.00 | 48 086.00 | | 56 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 676.00 | 48 086.00 | | 56 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 979.00 | 64 260.00 | | 115 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 246.00 | 180 465.00 | | 160 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 225.00 | 286 948.00 | | 276 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 907.00 | 465 928.00 | | 481 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 733.00 | 234 915.00 | 1 376 648.00 | 1 141 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 733.00 | 234 915.00 | 1 376 648.00 | 1 141 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 385 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 590.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | -1 276.00 | | 1 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 939.00 | 1 391 899.00 | | 1 385 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 827.00 | 1 378 105.00 | | 1 367 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 112.00 | 13 794.00 | | 18 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 827.00 | | 1 212.00 | 11 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 827.00 | | 1 212.00 | 11 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 930.00 | 1 764.00 | | 8 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 930.00 | 1 764.00 | | 8 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 562.00 | 56 562.00 | | 56 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
UX Autres créances clients | 203 348.00 | 203 348.00 | | 203 348.00 |
VB T. V. A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VC Groupe et associés | 95 696.00 | 95 696.00 | | 95 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 945.00 | 317 945.00 | | 317 945.00 |
VW T.V.A. | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 225.00 | 276 225.00 | | 276 225.00 |