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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 098.00 | 5 952.00 | 1 146.00 | 7 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098.00 | 5 952.00 | 1 146.00 | 7 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 577.00 | | 325 577.00 | 325 577.00 |
BZ Autres créances | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CF Disponibilités | 507 496.00 | | 507 496.00 | 507 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 856.00 | | 894 856.00 | 894 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 954.00 | 5 952.00 | 896 002.00 | 901 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 265.00 | 7 808.00 | | 85 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 708.00 | 77 456.00 | | 305 708.00 |
DL TOTAL (I) | 498 073.00 | 192 365.00 | | 498 073.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 468.00 | 40 689.00 | | 2 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 468.00 | 40 689.00 | | 2 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 865.00 | 14 219.00 | | 85 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 069.00 | 160 931.00 | | 233 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 527.00 | 107 434.00 | | 76 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 461.00 | 282 584.00 | | 395 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 002.00 | 515 638.00 | | 896 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 192.00 | 198 911.00 | 1 125 103.00 | 926 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 192.00 | 198 911.00 | 1 125 103.00 | 926 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 625.00 | | 1 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 625.00 | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 965.00 | 479.00 | | 1 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965.00 | 479.00 | | 1 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | 145.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 298.00 | 15 550.00 | | 101 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 853.00 | 1 162 591.00 | | 1 166 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 145.00 | 1 085 134.00 | | 861 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 708.00 | 77 456.00 | | 305 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709.00 | 7 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 7 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 084.00 | 612.00 | 1 744.00 | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 084.00 | 612.00 | 1 744.00 | 7 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 069.00 | 233 069.00 | | 233 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 325 577.00 | 325 577.00 | | 325 577.00 |
VB T. V. A. | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VC Groupe et associés | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
VI Groupe et associés | 85 865.00 | 85 865.00 | | 85 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 360.00 | 387 360.00 | | 387 360.00 |
VW T.V.A. | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 461.00 | 395 461.00 | | 395 461.00 |