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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 894 497.00 | | 4 894 497.00 | 4 894 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 329 770.00 | 5 516 010.00 | 1 813 760.00 | 7 329 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 747.00 | | 252 747.00 | 252 747.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 177.00 | | 82 177.00 | 82 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 560 477.00 | 5 516 696.00 | 7 043 780.00 | 12 560 477.00 |
BT Marchandises | 930 035.00 | | 930 035.00 | 930 035.00 |
BZ Autres créances | 264 482.00 | | 264 482.00 | 264 482.00 |
CF Disponibilités | 1 650 241.00 | | 1 650 241.00 | 1 650 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 929.00 | | 233 929.00 | 233 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 687.00 | | 3 078 687.00 | 3 078 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 639 163.00 | 5 516 696.00 | 10 122 467.00 | 15 639 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 920.00 | | | 643 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 573.00 | | | 698 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
DG Autres réserves | 2 196 078.00 | | | 2 196 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 607.00 | | | -254 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 356.00 | | | 3 348 356.00 |
DP Provisions pour risques | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 703.00 | | | 43 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 736 593.00 | | | 2 736 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 449.00 | | | 1 484 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 699.00 | | | 1 728 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 259.00 | | | 779 259.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 730 408.00 | | | 6 730 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 122 467.00 | | | 10 122 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 525 638.00 | | | 4 525 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 472 322.00 | | 16 472 322.00 | 16 472 322.00 |
FG Production vendue services | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 475 061.00 | | 16 475 061.00 | 16 475 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 691 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 413 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 857 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 584.00 | | | 140 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275 394.00 | | | 275 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 394.00 | | | 335 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 097.00 | | | 51 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 349 911.00 | | | 349 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 008.00 | | | 401 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 614.00 | | | -65 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 027 186.00 | | | 17 027 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 281 793.00 | | | 17 281 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 607.00 | | | -254 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 294 774.00 | | 933 692.00 | 12 294 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 560 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 583 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 714 986.00 | | 450 000.00 | 4 714 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 495 029.00 | | 482 380.00 | 7 495 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 759.00 | | 1 312.00 | 84 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 523 931.00 | 307 550.00 | 314 784.00 | 5 523 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 523 931.00 | 307 550.00 | 314 784.00 | 5 523 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | 29 703.00 | 62 500.00 | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500.00 | 29 703.00 | 62 500.00 | 76 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 703.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 699.00 | 1 728 699.00 | | 1 728 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 730.00 | 240 730.00 | | 240 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 928.00 | 199 928.00 | | 199 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
VB T. V. A. | 92 299.00 | | | 92 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 735 729.00 | 530 959.00 | 1 686 992.00 | 2 735 729.00 |
VI Groupe et associés | 1 484 449.00 | 1 484 449.00 | | 1 484 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 412.00 | | | 459 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 246.00 | | | 81 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 623.00 | 146 623.00 | | 146 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 937.00 | | | 90 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 929.00 | | | 233 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 187.00 | 499 011.00 | 82 177.00 | 581 187.00 |
VW T.V.A. | 191 977.00 | 191 977.00 | | 191 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 730 408.00 | 4 525 638.00 | 1 686 992.00 | 6 730 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 137.00 | | 134.00 |