| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 894 496.00 | 532 258.00 | 4 362 238.00 | 4 894 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 093.00 | 67 359.00 | 74 733.00 | 142 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 567 055.00 | 7 436 039.00 | 4 131 016.00 | 11 567 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 829 743.00 | 8 035 656.00 | 8 794 086.00 | 16 829 743.00 |
BT Marchandises | 2 296 256.00 | 179 500.00 | 2 116 756.00 | 2 296 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BZ Autres créances | 986 137.00 | | 986 137.00 | 986 137.00 |
CF Disponibilités | 2 051 533.00 | | 2 051 533.00 | 2 051 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 484.00 | 179 500.00 | 5 240 984.00 | 5 420 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 250 227.00 | 8 215 156.00 | 14 035 070.00 | 22 250 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 680.00 | 1 754 680.00 | | 1 754 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 378 933.00 | 5 378 933.00 | | 5 378 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 468.00 | 175 468.00 | | 175 468.00 |
DG Autres réserves | 1 345 447.00 | 1 345 447.00 | | 1 345 447.00 |
DH Report à nouveau | -722 838.00 | -112 158.00 | | -722 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 310.00 | -610 680.00 | | 546 310.00 |
DL TOTAL (I) | 8 478 000.00 | 7 931 690.00 | | 8 478 000.00 |
DP Provisions pour risques | 36 650.00 | 31 660.00 | | 36 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 650.00 | 31 660.00 | | 36 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 675.00 | 1 452 628.00 | | 1 040 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 801.00 | 2 279 818.00 | | 1 626 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 792.00 | 1 689 847.00 | | 1 804 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 044 346.00 | 1 112 898.00 | | 1 044 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49.00 | | |
EA Autres dettes | 3 803.00 | 146.00 | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 419.00 | 6 535 389.00 | | 5 520 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 035 070.00 | 14 498 739.00 | | 14 035 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 943 628.00 | 4 426 836.00 | | 3 943 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 793 965.00 | | 16 793 965.00 | 16 793 965.00 |
FD Production vendue biens | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FG Production vendue services | 6 063.00 | 1 150.00 | 7 213.00 | 6 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 804 294.00 | 1 150.00 | 16 805 444.00 | 16 804 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 365 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 535 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 132 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 442 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 645 661.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 083 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 023 288.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 61 969.00 | | 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | 13 634.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 194.00 | 75 603.00 | | 300 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 576.00 | 50 203.00 | | 5 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 505.00 | 46 569.00 | | 32 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 082.00 | 96 773.00 | | 38 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 112.00 | -21 169.00 | | 262 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 740.00 | -30 575.00 | | -41 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 665 932.00 | 14 343 334.00 | | 17 665 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 119 622.00 | 14 954 014.00 | | 17 119 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 310.00 | -610 680.00 | | 546 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 301 884.00 | | 1 632 557.00 | 15 301 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 902 119.00 | | | 4 902 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 240 660.00 | | 1 631 497.00 | 10 240 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 105.00 | | 1 060.00 | 159 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 913 530.00 | 645 661.00 | 55 792.00 | 6 913 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913 530.00 | 645 661.00 | 55 792.00 | 6 913 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 660.00 | 16 000.00 | 11 010.00 | 31 660.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 532 258.00 | | | 532 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 300.00 | | 145 800.00 | 325 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 558.00 | | 145 800.00 | 857 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889 218.00 | 16 000.00 | 156 810.00 | 889 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | 156 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 792.00 | 1 804 792.00 | | 1 804 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 669.00 | 357 669.00 | | 357 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 081.00 | | 160 081.00 | 160 081.00 |
UX Autres créances clients | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VB T. V. A. | 130 531.00 | 130 531.00 | | 130 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 553.00 | 353 762.00 | 686 791.00 | 1 040 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 801.00 | 736 801.00 | 712 000.00 | 1 626 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 952.00 | | | 589 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 158.00 | 204 158.00 | | 204 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 64 391.00 | 64 391.00 | | 64 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 747.00 | 581 747.00 | | 581 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 204.00 | 80 204.00 | | 80 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 776.00 | 1 072 694.00 | 160 081.00 | 1 232 776.00 |
VW T.V.A. | 334 504.00 | 334 504.00 | | 334 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 419.00 | 3 943 628.00 | 1 398 791.00 | 5 520 419.00 |