| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 894 497.00 | 219 758.00 | 4 674 739.00 | 4 894 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 057 196.00 | 5 788 630.00 | 2 268 566.00 | 8 057 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 095.00 | | 152 095.00 | 152 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 187 297.00 | 6 009 074.00 | 7 178 223.00 | 13 187 297.00 |
BT Marchandises | 805 885.00 | | 805 885.00 | 805 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BZ Autres créances | 273 358.00 | | 273 358.00 | 273 358.00 |
CF Disponibilités | 1 064 544.00 | | 1 064 544.00 | 1 064 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 102.00 | | 180 102.00 | 180 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 789.00 | | 2 326 789.00 | 2 326 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 514 085.00 | 6 009 074.00 | 9 505 011.00 | 15 514 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 643 920.00 | | | 643 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 573.00 | | | 698 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 392.00 | | | 64 392.00 |
DG Autres réserves | 1 941 471.00 | | | 1 941 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 024.00 | | | -596 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 332.00 | | | 2 752 332.00 |
DP Provisions pour risques | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 205 365.00 | | | 2 205 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841 801.00 | | | 1 841 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 151.00 | | | 1 789 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 834.00 | | | 865 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 703 995.00 | | | 6 703 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 505 011.00 | | | 9 505 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 025 300.00 | | | 5 025 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 861 109.00 | | 15 861 109.00 | 15 861 109.00 |
FG Production vendue services | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 864 722.00 | | 15 864 722.00 | 15 864 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 050 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 046 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 110 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 838 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 322.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 219 758.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 384.00 | |
GE Autres charges | | | 5 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 621 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 265.00 | | | 136 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 481.00 | | | -2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 065 877.00 | | | 16 065 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 661 901.00 | | | 16 661 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 024.00 | | | -596 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 560 477.00 | | 943 024.00 | 12 560 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 82 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 547.00 | 64 657.00 | 13 187 297.00 | 251 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 894 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 547.00 | 64 057.00 | 8 209 977.00 | 251 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894 497.00 | | | 4 894 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 583 203.00 | | 942 378.00 | 7 583 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 777.00 | | 646.00 | 82 777.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 547.00 | | | 251 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 516 696.00 | 333 322.00 | 60 702.00 | 5 516 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 516 696.00 | 333 322.00 | 60 702.00 | 5 516 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 703.00 | 31 384.00 | 26 403.00 | 43 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 219 758.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 219 758.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 703.00 | 251 142.00 | 26 403.00 | 43 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 142.00 | 12 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 151.00 | 1 789 151.00 | | 1 789 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 343.00 | 342 343.00 | | 342 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 863.00 | 200 863.00 | | 200 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
UX Autres créances clients | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 204 771.00 | 526 075.00 | 1 460 371.00 | 2 204 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 841 801.00 | 1 841 801.00 | | 1 841 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 959.00 | | | 530 959.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 138.00 | 150 138.00 | | 150 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 102.00 | 180 102.00 | | 180 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 182.00 | 456 359.00 | 82 823.00 | 539 182.00 |
VW T.V.A. | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 703 995.00 | 5 025 300.00 | 1 460 371.00 | 6 703 995.00 |