| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 4 894 496.00 | 219 758.00 | 4 674 738.00 | 4 894 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 913.00 | 18 824.00 | 69 088.00 | 87 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 923 896.00 | 6 474 778.00 | 2 449 118.00 | 8 923 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 726.00 | | 165 726.00 | 165 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 115 657.00 | 6 713 361.00 | 7 402 296.00 | 14 115 657.00 |
BT Marchandises | 3 128 116.00 | 330 200.00 | 2 797 916.00 | 3 128 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 126.00 | | 36 126.00 | 36 126.00 |
BZ Autres créances | 660 143.00 | | 660 143.00 | 660 143.00 |
CF Disponibilités | 2 135 260.00 | | 2 135 260.00 | 2 135 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 920.00 | | 163 920.00 | 163 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 123 568.00 | 330 200.00 | 5 793 368.00 | 6 123 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 225.00 | 7 043 561.00 | 13 195 664.00 | 20 239 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 754 680.00 | 643 920.00 | | 1 754 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 490 009.00 | 698 572.00 | | 5 490 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 392.00 | 64 392.00 | | 64 392.00 |
DG Autres réserves | 1 345 447.00 | 1 941 471.00 | | 1 345 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 158.00 | -596 023.00 | | -112 158.00 |
DL TOTAL (I) | 8 542 370.00 | 2 752 331.00 | | 8 542 370.00 |
DP Provisions pour risques | 48 824.00 | 48 684.00 | | 48 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 824.00 | 48 684.00 | | 48 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 372.00 | 2 205 364.00 | | 1 710 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 841 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 599.00 | 1 789 150.00 | | 1 804 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 514.00 | 865 833.00 | | 1 087 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 817.00 | | 661.00 |
EA Autres dettes | 1 322.00 | 1 027.00 | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 469.00 | 6 703 994.00 | | 4 604 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 195 664.00 | 9 505 011.00 | | 13 195 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 370 466.00 | 5 025 299.00 | | 3 370 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 350 143.00 | 609.00 | 16 350 752.00 | 16 350 143.00 |
FG Production vendue services | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 360 239.00 | 609.00 | 16 360 849.00 | 16 360 239.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 667.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 673 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 369 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 255 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 612 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 665 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 649 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 559.00 | 136 265.00 | | 191 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 510.00 | 1 392.00 | | 41 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 060.00 | 15 792.00 | | 43 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 313.00 | 14 917.00 | | 18 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 405.00 | 3 355.00 | | 140 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 353.00 | 18 273.00 | | 172 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 293.00 | -2 480.00 | | -129 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 150.00 | -1 800.00 | | -10 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 716 719.00 | 16 065 876.00 | | 16 716 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 828 877.00 | 16 661 900.00 | | 16 828 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 158.00 | -596 023.00 | | -112 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 187 297.00 | | 3 261 995.00 | 13 187 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 875 534.00 | 166 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 152 095.00 | 2 181 538.00 | 14 115 658.00 | 152 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 457.00 | 4 902 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 095.00 | 305 547.00 | 9 046 779.00 | 152 095.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 894 497.00 | | 8 080.00 | 4 894 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209 977.00 | | 1 294 444.00 | 8 209 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 823.00 | | 1 959 471.00 | 82 823.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 095.00 | | | 152 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789 316.00 | 869 887.00 | 165 599.00 | 5 789 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 457.00 | 457.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 316.00 | 869 429.00 | 165 142.00 | 5 789 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 684.00 | 19 635.00 | 19 495.00 | 48 684.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 410 000.00 | 79 800.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 758.00 | 410 000.00 | 79 800.00 | 219 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 442.00 | 429 635.00 | 99 295.00 | 268 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416 000.00 | 99 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 599.00 | 1 804 599.00 | | 1 804 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 061.00 | 354 061.00 | | 354 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 998.00 | 256 998.00 | | 256 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UP Prêts | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 726.00 | | 165 726.00 | 165 726.00 |
UX Autres créances clients | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 921.00 | 475 918.00 | 1 234 002.00 | 1 709 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 693.00 | | | 587 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 257.00 | 206 257.00 | | 206 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114 534.00 | 114 534.00 | | 114 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 779.00 | 194 779.00 | | 194 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 920.00 | 163 920.00 | | 163 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 866.00 | 861 140.00 | 165 726.00 | 1 026 866.00 |
VW T.V.A. | 317 991.00 | 317 991.00 | | 317 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 604 469.00 | 3 370 466.00 | 1 234 002.00 | 4 604 469.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |