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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 20 861.00 | 2 888.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 147.00 | 230 671.00 | 463 476.00 | 694 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 277.00 | 251 532.00 | 490 745.00 | 742 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 015.00 | | 219 015.00 | 219 015.00 |
BZ Autres créances | 81 629.00 | | 81 629.00 | 81 629.00 |
CF Disponibilités | 329 106.00 | | 329 106.00 | 329 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 629 750.00 | | 629 750.00 | 629 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 027.00 | 251 532.00 | 1 120 495.00 | 1 372 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | 492 513.00 | 488 553.00 | | 492 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 192.00 | 90 961.00 | | 21 192.00 |
DL TOTAL (I) | 540 380.00 | 606 188.00 | | 540 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 190.00 | 132 232.00 | | 401 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 928.00 | 359.00 | | 3 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 14 152.00 | | 15 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 766.00 | 139 964.00 | | 135 766.00 |
EA Autres dettes | 24 186.00 | 150.00 | | 24 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 115.00 | 286 857.00 | | 580 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 495.00 | 893 046.00 | | 1 120 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 997.00 | | 347 280.00 | 394 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 615.00 | | 347 280.00 | 370 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 219 015.00 | | | 219 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 190.00 | 101 388.00 | 299 802.00 | 401 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 412.00 | | | 48 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 848.00 | 300 644.00 | 10 204.00 | 310 848.00 |
VW T.V.A. | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 115.00 | 280 313.00 | 299 802.00 | 580 115.00 |