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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 285.00 | 585 113.00 | 171 172.00 | 756 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 666.00 | 585 113.00 | 195 554.00 | 780 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 164.00 | | 272 164.00 | 272 164.00 |
BZ Autres créances | 73 953.00 | | 73 953.00 | 73 953.00 |
CF Disponibilités | 388 467.00 | | 388 467.00 | 388 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 042.00 | | 767 042.00 | 767 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 709.00 | 585 113.00 | 962 596.00 | 1 547 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 562 611.00 | 511 854.00 | | 562 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 763.00 | 50 757.00 | | 26 763.00 |
DL TOTAL (I) | 616 049.00 | 589 286.00 | | 616 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 283.00 | 244 719.00 | | 100 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 052.00 | 30 000.00 | | 30 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 10 375.00 | | 31 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 648.00 | 169 004.00 | | 129 648.00 |
EA Autres dettes | 47 493.00 | 56 930.00 | | 47 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 548.00 | 511 028.00 | | 346 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 596.00 | 1 100 314.00 | | 962 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 912.00 | 88 504.00 | | 813 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 750.00 | 780 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 750.00 | 756 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 530.00 | 88 504.00 | | 789 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 589.00 | 130 273.00 | 121 750.00 | 576 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 589.00 | 130 273.00 | 121 750.00 | 576 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 372.00 | 31 372.00 | | 31 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 654.00 | 47 654.00 | | 47 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 493.00 | 47 493.00 | | 47 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 272 164.00 | 272 164.00 | | 272 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
VB T. V. A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 991.00 | 79 549.00 | 20 442.00 | 99 991.00 |
VI Groupe et associés | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 545.00 | | | 144 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VP Divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 779.00 | 378 575.00 | 10 204.00 | 388 779.00 |
VW T.V.A. | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 548.00 | 326 106.00 | 20 442.00 | 346 548.00 |