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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 530.00 | 576 589.00 | 212 941.00 | 789 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 912.00 | 576 589.00 | 237 323.00 | 813 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 199.00 | | 320 199.00 | 320 199.00 |
BZ Autres créances | 51 090.00 | | 51 090.00 | 51 090.00 |
CF Disponibilités | 491 456.00 | | 491 456.00 | 491 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 991.00 | | 862 991.00 | 862 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 903.00 | 576 589.00 | 1 100 314.00 | 1 676 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DG Autres réserves | 511 854.00 | | | 511 854.00 |
DH Report à nouveau | | 491 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 757.00 | 20 084.00 | | 50 757.00 |
DL TOTAL (I) | 589 286.00 | 538 529.00 | | 589 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 719.00 | 325 108.00 | | 244 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 2 534.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 12 358.00 | | 10 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 004.00 | 136 112.00 | | 169 004.00 |
EA Autres dettes | 56 930.00 | 5 047.00 | | 56 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 028.00 | 481 158.00 | | 511 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 314.00 | 1 019 687.00 | | 1 100 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 982.00 | 5 930.00 | | 807 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 813 912.00 | | | 813 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 789 530.00 | | | 789 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 600.00 | 5 930.00 | | 783 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 678.00 | 155 912.00 | | 420 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 678.00 | 155 912.00 | | 420 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 890.00 | 41 890.00 | | 41 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 930.00 | 56 930.00 | | 56 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 320 199.00 | 320 199.00 | | 320 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 536.00 | 139 718.00 | 104 818.00 | 244 536.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 322.00 | | | 80 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VP Divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 739.00 | 371 535.00 | 10 204.00 | 381 739.00 |
VW T.V.A. | 78 579.00 | 78 579.00 | | 78 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 028.00 | 406 210.00 | 104 818.00 | 511 028.00 |