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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 178.00 | | 14 178.00 | 14 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 748.00 | 21 361.00 | 2 388.00 | 23 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 480.00 | 383 464.00 | 427 016.00 | 810 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 610.00 | 404 825.00 | 453 785.00 | 858 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 695.00 | | 276 695.00 | 276 695.00 |
BZ Autres créances | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
CF Disponibilités | 369 158.00 | | 369 158.00 | 369 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 946.00 | | 685 946.00 | 685 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 556.00 | 404 825.00 | 1 139 731.00 | 1 544 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
DH Report à nouveau | 470 705.00 | 492 513.00 | | 470 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | 21 192.00 | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 518 445.00 | 540 380.00 | | 518 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 866.00 | 401 190.00 | | 376 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 928.00 | 3 928.00 | | 84 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 15 046.00 | | 14 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 023.00 | 135 766.00 | | 140 023.00 |
EA Autres dettes | 4 773.00 | 24 186.00 | | 4 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 287.00 | 580 115.00 | | 621 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 731.00 | 1 120 495.00 | | 1 139 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 277.00 | | 119 557.00 | 742 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224.00 | 858 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 224.00 | 834 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 895.00 | | 119 557.00 | 717 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 532.00 | 155 922.00 | 2 629.00 | 251 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 532.00 | 155 922.00 | 2 629.00 | 251 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
UX Autres créances clients | 276 695.00 | 276 695.00 | | 276 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 866.00 | 147 246.00 | 229 620.00 | 376 866.00 |
VI Groupe et associés | 84 928.00 | 84 928.00 | | 84 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 324.00 | | | 142 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VP Divers | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 992.00 | 316 788.00 | 10 204.00 | 326 992.00 |
VW T.V.A. | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 287.00 | 391 667.00 | 229 620.00 | 621 287.00 |