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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 399.00 | 6 389.00 | 176 010.00 | 182 399.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 5 482.00 | 6 349.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 676.00 | 38 203.00 | 15 472.00 | 53 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 433.00 | 759 727.00 | 1 069 706.00 | 1 829 433.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 758.00 | 810 071.00 | 1 278 687.00 | 2 088 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 333.00 | 19 538.00 | 795.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 460.00 | 19 538.00 | 48 922.00 | 68 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 218.00 | 829 609.00 | 1 327 609.00 | 2 157 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DG Autres réserves | | 43 532.00 | | |
DH Report à nouveau | 56 929.00 | 37 913.00 | | 56 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 344.00 | -24 516.00 | | -98 344.00 |
DL TOTAL (I) | 83 875.00 | 182 219.00 | | 83 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 000.00 | 100 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 100 000.00 | | 142 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 881 725.00 | 891 486.00 | | 881 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 778.00 | 143 287.00 | | 87 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 120.00 | 52 459.00 | | 99 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 395.00 | 16 786.00 | | 13 395.00 |
EA Autres dettes | 19 716.00 | 41 316.00 | | 19 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 734.00 | 1 145 335.00 | | 1 101 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 609.00 | 1 427 554.00 | | 1 327 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 139.00 | |
FD Production vendue biens | | | 428 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 91 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 631.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 000.00 | 47 455.00 | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 089.00 | 26 661.00 | | 42 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 911.00 | 20 794.00 | | 102 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 481.00 | -11 498.00 | | -3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 841.00 | 686 503.00 | | 709 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 185.00 | 711 019.00 | | 808 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 344.00 | -24 516.00 | | -98 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 56 000.00 | 14 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 120.00 | 99 120.00 | | 99 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 725.00 | 48 524.00 | 365 208.00 | 881 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 050.00 | 34 050.00 | 1 000.00 | 35 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 734.00 | 268 533.00 | 365 208.00 | 1 101 734.00 |