| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 628.00 | 7 584.00 | 179 044.00 | 186 628.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 9 031.00 | 2 800.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 799.00 | 47 175.00 | 4 623.00 | 51 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 816 416.00 | 706 866.00 | 1 109 550.00 | 1 816 416.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 094.00 | 770 927.00 | 1 307 167.00 | 2 078 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 453.00 | | 22 453.00 | 22 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
BZ Autres créances | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 333.00 | 20 109.00 | 224.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 378.00 | 20 109.00 | 121 269.00 | 141 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 472.00 | 791 036.00 | 1 428 436.00 | 2 219 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DH Report à nouveau | -22 880.00 | -25 793.00 | | -22 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 208.00 | 2 913.00 | | 8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 110 618.00 | 102 410.00 | | 110 618.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 175 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 175 000.00 | | 200 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 711 057.00 | 711 755.00 | | 711 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 978.00 | 118 832.00 | | 202 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 89 311.00 | | 91 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 461.00 | 8 060.00 | | 16 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 644.00 | | |
EA Autres dettes | 96 001.00 | 96 895.00 | | 96 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 818.00 | 1 071 497.00 | | 1 117 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 436.00 | 1 348 907.00 | | 1 428 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 307 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 207.00 | |
GE Autres charges | | | 2 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 002.00 | 85 426.00 | | 47 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 4.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 617.00 | 85 422.00 | | 46 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 298.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 700.00 | 583 491.00 | | 409 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 492.00 | 580 578.00 | | 401 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 208.00 | 2 913.00 | | 8 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 931.00 | 91 207.00 | 7 210.00 | 686 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 189.00 | 666.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 742.00 | 90 541.00 | 7 210.00 | 679 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 000.00 | 25 000.00 | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 25 000.00 | | 175 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 321.00 | 91 321.00 | | 91 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 979.00 | 298 979.00 | | 298 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 057.00 | 141 526.00 | 254 258.00 | 711 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 544.00 | 61 544.00 | | 61 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 544.00 | 61 544.00 | 1 000.00 | 62 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 818.00 | 548 287.00 | 254 258.00 | 1 117 818.00 |