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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 396.00 | 6 918.00 | 177 478.00 | 184 396.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 7 848.00 | 3 983.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 009.00 | 49 476.00 | 9 534.00 | 59 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 540 732.00 | 622 418.00 | 918 314.00 | 1 540 732.00 |
AX Avances et acomptes | 181 521.00 | | 181 521.00 | 181 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 909.00 | 686 930.00 | 1 301 979.00 | 1 988 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
BZ Autres créances | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 333.00 | 20 035.00 | 298.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 963.00 | 20 035.00 | 46 928.00 | 66 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 872.00 | 706 965.00 | 1 348 907.00 | 2 055 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DG Autres réserves | | 19 016.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 793.00 | -60 431.00 | | -25 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 913.00 | 15 622.00 | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 102 410.00 | 99 497.00 | | 102 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 000.00 | 192 000.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 192 000.00 | | 175 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 711 755.00 | 896 601.00 | | 711 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 832.00 | 83 929.00 | | 118 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 311.00 | 61 248.00 | | 89 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 060.00 | 15 962.00 | | 8 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 644.00 | | | 46 644.00 |
EA Autres dettes | 96 895.00 | 2 888.00 | | 96 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 497.00 | 1 060 628.00 | | 1 071 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 907.00 | 1 352 125.00 | | 1 348 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 189.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 467 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 742.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 426.00 | 170 000.00 | | 85 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 56 286.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 422.00 | 113 714.00 | | 85 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 298.00 | | | 24 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 491.00 | 832 929.00 | | 583 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 578.00 | 817 307.00 | | 580 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 913.00 | 15 622.00 | | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 290.00 | 95 742.00 | 82 101.00 | 673 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 038.00 | 151.00 | | 7 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 803.00 | 88 717.00 | 82 101.00 | 615 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 311.00 | 89 311.00 | | 89 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 727.00 | 215 727.00 | | 215 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711 755.00 | 104 400.00 | 261 800.00 | 711 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 728.00 | 33 728.00 | | 33 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 728.00 | 33 728.00 | 1 000.00 | 34 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 497.00 | 464 142.00 | 261 800.00 | 1 071 497.00 |