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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
AH Fonds commercial | 10 022.00 | | 10 022.00 | 10 022.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 399.00 | 6 767.00 | 175 632.00 | 182 399.00 |
AP Constructions | 11 831.00 | 6 665.00 | 5 166.00 | 11 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 069.00 | 43 785.00 | 13 284.00 | 57 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 570.00 | 615 803.00 | 923 767.00 | 1 539 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 289.00 | 673 290.00 | 1 128 999.00 | 1 802 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
BZ Autres créances | 142 199.00 | | 142 199.00 | 142 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 333.00 | 19 428.00 | 905.00 | 20 333.00 |
CF Disponibilités | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 555.00 | 19 428.00 | 223 127.00 | 242 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 843.00 | 692 718.00 | 1 352 125.00 | 2 044 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 900.00 | 113 900.00 | | 113 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
DG Autres réserves | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
DH Report à nouveau | -60 431.00 | 56 929.00 | | -60 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | -98 344.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 99 497.00 | 83 875.00 | | 99 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 192 000.00 | 142 000.00 | | 192 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 000.00 | 142 000.00 | | 192 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 896 601.00 | 881 725.00 | | 896 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 929.00 | 87 778.00 | | 83 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 99 120.00 | | 61 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 962.00 | 13 395.00 | | 15 962.00 |
EA Autres dettes | 2 888.00 | 19 716.00 | | 2 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 628.00 | 1 101 734.00 | | 1 060 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 125.00 | 1 327 609.00 | | 1 352 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 601.00 | |
FD Production vendue biens | | | 394 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 796.00 | |
GE Autres charges | | | 2 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 145 000.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 286.00 | 42 089.00 | | 56 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 714.00 | 102 911.00 | | 113 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 929.00 | 709 841.00 | | 732 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 307.00 | 808 185.00 | | 717 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 622.00 | -98 344.00 | | 15 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 071.00 | 115 796.00 | 252 577.00 | 810 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 660.00 | 378.00 | | 6 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 412.00 | 115 418.00 | 252 577.00 | 803 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | 50 000.00 | | 142 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 000.00 | 50 000.00 | | 142 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 248.00 | 61 248.00 | | 61 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 601.00 | 191 831.00 | 299 906.00 | 896 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 272.00 | 183 272.00 | 1 000.00 | 184 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 628.00 | 355 858.00 | 299 906.00 | 1 060 628.00 |