| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 469.00 | 185 759.00 | 8 710.00 | 194 469.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 393 507.00 | 243 820.00 | 149 688.00 | 393 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 673 138.00 | 4 198 155.00 | 474 983.00 | 4 673 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 316.00 | 177 569.00 | 22 747.00 | 200 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 552 206.00 | 4 805 302.00 | 746 904.00 | 5 552 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 032 384.00 | 206 676.00 | 1 825 708.00 | 2 032 384.00 |
BN En cours de production de biens | 640 260.00 | 68 742.00 | 571 519.00 | 640 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 349 770.00 | 49 563.00 | 300 207.00 | 349 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 832 439.00 | 49 922.00 | 4 782 517.00 | 4 832 439.00 |
BZ Autres créances | 2 770 881.00 | | 2 770 881.00 | 2 770 881.00 |
CF Disponibilités | 1 501 056.00 | | 1 501 056.00 | 1 501 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 981.00 | | 160 981.00 | 160 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 287 773.00 | 374 903.00 | 11 912 870.00 | 12 287 773.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 856 665.00 | 5 180 205.00 | 12 676 459.00 | 17 856 665.00 |
CU Autres participations | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 975.00 | 1 336 443.00 | | 1 172 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 940.00 | 1 236 532.00 | | 1 367 940.00 |
DL TOTAL (I) | 6 940 915.00 | 6 972 975.00 | | 6 940 915.00 |
DP Provisions pour risques | 25 244.00 | 218 425.00 | | 25 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 416.00 | 284 643.00 | | 328 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 660.00 | 503 068.00 | | 353 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 698.00 | 987 531.00 | | 790 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 323.00 | 1 564 997.00 | | 585 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 839.00 | 1 970 020.00 | | 2 127 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 845 350.00 | 1 752 008.00 | | 1 845 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584.00 | 127 162.00 | | 5 584.00 |
EA Autres dettes | 19 920.00 | 230 555.00 | | 19 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 714.00 | 6 632 274.00 | | 5 374 714.00 |
ED (V) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 676 459.00 | 14 108 316.00 | | 12 676 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 838 733.00 | 17 626 931.00 | 25 465 664.00 | 7 838 733.00 |
FG Production vendue services | 444 149.00 | | 444 149.00 | 444 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 882.00 | 17 626 931.00 | 25 909 813.00 | 8 282 882.00 |
FM Production stockée | | | -138 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 411 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 749 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 008 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 131 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 338 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 326 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 336 974.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 612 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 870.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045 482.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 782.00 | 85 465.00 | | 132 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 779.00 | 204 615.00 | | 138 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | 9 120.00 | | 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | 9 120.00 | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 330.00 | 195 495.00 | | 133 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 248 874.00 | 210 702.00 | | 248 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 998.00 | 405 872.00 | | 561 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 911 843.00 | 25 154 099.00 | | 26 911 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 543 902.00 | 23 917 568.00 | | 25 543 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 940.00 | 1 236 532.00 | | 1 367 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 731.00 | | 92 463.00 | 5 508 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 004.00 | 21 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 989.00 | 5 552 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 253 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 985.00 | 5 276 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 920.00 | | 9 549.00 | 247 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 452.00 | | 69 326.00 | 5 236 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 360.00 | | 13 588.00 | 24 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 023.00 | 292 332.00 | 28 054.00 | 4 541 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 470.00 | 289.00 | 4 000.00 | 189 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 351 554.00 | 292 043.00 | 24 054.00 | 4 351 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 503 068.00 | 353 660.00 | 503 068.00 | 503 068.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 560.00 | 324 981.00 | 285 560.00 | 285 560.00 |
6T Sur comptes clients | 48 326.00 | 1 936.00 | 340.00 | 48 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 886.00 | 326 917.00 | 285 900.00 | 333 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 836 954.00 | 680 577.00 | 788 967.00 | 836 954.00 |
UG ‐ Financières | | 16 686.00 | 183 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 839.00 | 2 127 839.00 | | 2 127 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 084 218.00 | 1 084 218.00 | | 1 084 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 841.00 | 740 841.00 | | 740 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 780 328.00 | | | 4 780 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
VB T. V. A. | 297 105.00 | | | 297 105.00 |
VC Groupe et associés | 2 320 821.00 | | | 2 320 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 698.00 | 199 787.00 | 590 911.00 | 790 698.00 |
VI Groupe et associés | 436 111.00 | 436 111.00 | | 436 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 237.00 | | | 195 237.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 724.00 | 7 712 191.00 | 68 533.00 | 7 780 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 714.00 | 4 783 803.00 | 590 911.00 | 5 374 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |