| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 405.00 | 195 523.00 | 38 882.00 | 234 405.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 627 596.00 | 314 368.00 | 313 228.00 | 627 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 738 437.00 | 4 473 099.00 | 265 338.00 | 4 738 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 424.00 | 181 536.00 | 47 888.00 | 229 424.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 570.00 | 5 164 526.00 | 888 044.00 | 6 052 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668 752.00 | 230 368.00 | 2 438 384.00 | 2 668 752.00 |
BN En cours de production de biens | 701 483.00 | 61 427.00 | 640 056.00 | 701 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 357 108.00 | 48 940.00 | 308 167.00 | 357 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 006 493.00 | 42 989.00 | 4 963 503.00 | 5 006 493.00 |
BZ Autres créances | 2 080 558.00 | | 2 080 558.00 | 2 080 558.00 |
CF Disponibilités | 273 270.00 | | 273 270.00 | 273 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 222 174.00 | 383 725.00 | 10 838 449.00 | 11 222 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 181 412.00 | | 181 412.00 | 181 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 456 156.00 | 5 548 251.00 | 11 907 905.00 | 17 456 156.00 |
CU Autres participations | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 2 152.00 | 915.00 | | 2 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 533 286.00 | 1 317 237.00 | | 1 533 286.00 |
DL TOTAL (I) | 5 935 438.00 | 5 718 152.00 | | 5 935 438.00 |
DP Provisions pour risques | 185 317.00 | 158 250.00 | | 185 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 315.00 | 353 588.00 | | 321 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 632.00 | 511 838.00 | | 506 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 017.00 | 597 900.00 | | 415 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 869.00 | 2 032 814.00 | | 1 225 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 432.00 | 1 905 049.00 | | 1 594 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 959.00 | 2 011 836.00 | | 2 206 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 666.00 | 22 700.00 | | 2 666.00 |
EA Autres dettes | 19 879.00 | 13 584.00 | | 19 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 464 822.00 | 6 583 883.00 | | 5 464 822.00 |
ED (V) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 907 905.00 | 12 813 872.00 | | 11 907 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 906 648.00 | | 28 906 648.00 | 28 906 648.00 |
FG Production vendue services | 408 226.00 | | 408 226.00 | 408 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 314 874.00 | | 29 314 874.00 | 29 314 874.00 |
FM Production stockée | | | -38 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 999 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 739 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 663 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 321 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 726 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 273 361.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 353 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 361.00 | 36 965.00 | | 7 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 419.00 | 36 965.00 | | 28 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 178.00 | 21 958.00 | | 131 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 667.00 | 21 958.00 | | 139 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 248.00 | 15 007.00 | | -111 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 973.00 | 160 333.00 | | 194 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 244.00 | 452 645.00 | | 514 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 394 014.00 | 28 811 984.00 | | 30 394 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 860 728.00 | 27 494 747.00 | | 28 860 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 533 286.00 | 1 317 237.00 | | 1 533 286.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |