| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 337.00 | 226 686.00 | 44 651.00 | 271 337.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 690 076.00 | 378 233.00 | 311 842.00 | 690 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 307 566.00 | 4 667 711.00 | 639 855.00 | 5 307 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 342.00 | 215 745.00 | 48 597.00 | 264 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 769 807.00 | 5 488 375.00 | 1 281 433.00 | 6 769 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 029 165.00 | 176 763.00 | 1 852 402.00 | 2 029 165.00 |
BN En cours de production de biens | 821 937.00 | 52 879.00 | 769 059.00 | 821 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 321 636.00 | 37 408.00 | 284 227.00 | 321 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 745 730.00 | 72 435.00 | 5 673 295.00 | 5 745 730.00 |
BZ Autres créances | 501 859.00 | | 501 859.00 | 501 859.00 |
CF Disponibilités | 3 418 013.00 | | 3 418 013.00 | 3 418 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 720.00 | | 65 720.00 | 65 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 904 060.00 | 339 485.00 | 12 564 574.00 | 12 904 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 331.00 | | 36 331.00 | 36 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 710 198.00 | 5 827 860.00 | 13 882 338.00 | 19 710 198.00 |
CU Autres participations | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 4 207.00 | 3 438.00 | | 4 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 224.00 | 2 588 769.00 | | 2 686 224.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 431.00 | 6 992 207.00 | | 7 090 431.00 |
DP Provisions pour risques | 36 331.00 | 64 585.00 | | 36 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 130.00 | 354 135.00 | | 477 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 461.00 | 418 720.00 | | 513 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 866.00 | 598 598.00 | | 372 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 171.00 | 1 351 445.00 | | 1 116 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 977.00 | 1 333 311.00 | | 2 057 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 424 642.00 | 2 420 111.00 | | 2 424 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263 302.00 | 48 968.00 | | 263 302.00 |
EA Autres dettes | 43 487.00 | 86 618.00 | | 43 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 278 446.00 | 5 839 052.00 | | 6 278 446.00 |
ED (V) | | 3 495.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 882 338.00 | 13 253 474.00 | | 13 882 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 116 171.00 | | | 1 116 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 951 929.00 | 20 114 594.00 | 26 066 523.00 | 5 951 929.00 |
FG Production vendue services | 584 010.00 | | 584 010.00 | 584 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 535 939.00 | 20 114 594.00 | 26 650 533.00 | 6 535 939.00 |
FM Production stockée | | | 145 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 687 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 483 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 056 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 133 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 291 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 130.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 603 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 880 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 442.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 909 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190 405.00 | 356 284.00 | | 190 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 405.00 | 384 540.00 | | 190 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 072.00 | 124.00 | | 60 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 072.00 | 124.00 | | 60 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 333.00 | 384 416.00 | | 130 333.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 875.00 | 408 335.00 | | 373 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 774.00 | 1 155 640.00 | | 979 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 892 875.00 | 31 789 138.00 | | 27 892 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 206 650.00 | 29 200 369.00 | | 25 206 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 224.00 | 2 588 769.00 | | 2 686 224.00 |