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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249 290.00 | 211 125.00 | 38 165.00 | 249 290.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 601 790.00 | 330 301.00 | 271 489.00 | 601 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 227 213.00 | 4 524 763.00 | 702 450.00 | 5 227 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 961.00 | 195 057.00 | 63 903.00 | 258 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 404 918.00 | 5 261 246.00 | 1 143 671.00 | 6 404 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 899 217.00 | 182 017.00 | 1 717 199.00 | 1 899 217.00 |
BN En cours de production de biens | 624 240.00 | 50 768.00 | 573 472.00 | 624 240.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 374 013.00 | 45 677.00 | 328 336.00 | 374 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 639 198.00 | 47 603.00 | 4 591 594.00 | 4 639 198.00 |
BZ Autres créances | 2 183 687.00 | | 2 183 687.00 | 2 183 687.00 |
CF Disponibilités | 2 347 077.00 | | 2 347 077.00 | 2 347 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 854.00 | | 303 854.00 | 303 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 371 283.00 | 326 065.00 | 12 045 218.00 | 12 371 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 840 786.00 | 5 587 312.00 | 13 253 474.00 | 18 840 786.00 |
CU Autres participations | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 3 438.00 | 2 152.00 | | 3 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 588 769.00 | 1 533 286.00 | | 2 588 769.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992 207.00 | 5 935 438.00 | | 6 992 207.00 |
DP Provisions pour risques | 64 585.00 | 185 317.00 | | 64 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 354 135.00 | 321 315.00 | | 354 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 418 720.00 | 506 632.00 | | 418 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 598.00 | 415 017.00 | | 598 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 445.00 | 1 225 869.00 | | 1 351 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 311.00 | 1 594 432.00 | | 1 333 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 420 111.00 | 2 206 959.00 | | 2 420 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 968.00 | 2 666.00 | | 48 968.00 |
EA Autres dettes | 86 618.00 | 19 879.00 | | 86 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 839 052.00 | 5 464 822.00 | | 5 839 052.00 |
ED (V) | 3 495.00 | 1 012.00 | | 3 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 253 474.00 | 11 907 905.00 | | 13 253 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351 445.00 | | | 1 351 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 672 120.00 | 20 240 047.00 | 29 912 167.00 | 9 672 120.00 |
FG Production vendue services | 395 919.00 | | 395 919.00 | 395 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 068 039.00 | 20 240 047.00 | 30 308 086.00 | 10 068 039.00 |
FM Production stockée | | | -60 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 019 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 023 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 557 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 354 135.00 | |
GE Autres charges | | | 3 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 496 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 689.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 768 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 284.00 | 7 361.00 | | 356 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 12 500.00 | | 25 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 256.00 | 8 558.00 | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 540.00 | 28 419.00 | | 384 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 131 178.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 233.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 139 667.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 416.00 | -111 248.00 | | 384 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 335.00 | 194 973.00 | | 408 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 640.00 | 514 244.00 | | 1 155 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 789 138.00 | 30 394 014.00 | | 31 789 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 200 369.00 | 28 860 728.00 | | 29 200 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 588 769.00 | 1 533 286.00 | | 2 588 769.00 |