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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 284.00 | 12 000.00 | 12 284.00 |
AP Constructions | 154 073.00 | 121 391.00 | 32 682.00 | 154 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 497.00 | 94 006.00 | 4 491.00 | 98 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 610.00 | 229 850.00 | 49 760.00 | 279 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BZ Autres créances | 164 064.00 | | 164 064.00 | 164 064.00 |
CF Disponibilités | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 958.00 | | 183 958.00 | 183 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 568.00 | 229 850.00 | 233 718.00 | 463 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 226.00 | -80 344.00 | | -98 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 637.00 | -17 882.00 | | -15 637.00 |
DL TOTAL (I) | -93 863.00 | -78 226.00 | | -93 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780.00 | 31 861.00 | | 1 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 407.00 | 114 708.00 | | 115 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 470.00 | 132 741.00 | | 145 470.00 |
EA Autres dettes | 64 925.00 | 70 894.00 | | 64 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 582.00 | 350 308.00 | | 327 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 718.00 | 272 081.00 | | 233 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 469.00 | |
GE Autres charges | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 671.00 | 7 032.00 | | 29 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 671.00 | 11 172.00 | | 29 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 400.00 | -11 172.00 | | -29 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 329.00 | 253 826.00 | | 266 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 966.00 | 271 708.00 | | 281 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 637.00 | -17 882.00 | | -15 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 407.00 | 115 407.00 | | 115 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 925.00 | 53 897.00 | | 64 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 469.00 | 156 498.00 | | 145 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 207.00 | 170 794.00 | 412.00 | 171 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 581.00 | 327 581.00 | | 327 581.00 |