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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 284.00 | 12 000.00 | 12 284.00 |
AP Constructions | 154 073.00 | 135 245.00 | 18 828.00 | 154 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 14 547.00 | 2 453.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 445.00 | 248 573.00 | 33 872.00 | 282 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CF Disponibilités | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 340.00 | | 40 340.00 | 40 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 785.00 | 248 573.00 | 74 212.00 | 322 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 740.00 | -113 864.00 | | -143 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 694.00 | -29 876.00 | | 2 694.00 |
DL TOTAL (I) | -121 046.00 | -123 740.00 | | -121 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 355.00 | 1 779.00 | | 37 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 199.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 739.00 | 101 285.00 | | 78 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 963.00 | 45 865.00 | | 40 963.00 |
EA Autres dettes | 38 073.00 | 60 790.00 | | 38 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 258.00 | 209 919.00 | | 195 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 212.00 | 86 179.00 | | 74 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 904.00 | | 218 904.00 | 218 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 904.00 | | 218 904.00 | 218 904.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 181.00 | |
GE Autres charges | | | 3 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 295.00 | 1 243.00 | | 26 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 295.00 | 16 687.00 | | 26 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 2 463.00 | | 1 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 2 463.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 759.00 | 14 224.00 | | 20 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 626.00 | 289 768.00 | | 256 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 932.00 | 319 644.00 | | 253 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 694.00 | -29 876.00 | | 2 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 392.00 | 9 181.00 | | 239 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 109.00 | 9 181.00 | | 239 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 962.00 | 40 962.00 | | 40 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 052.00 | 22 639.00 | 412.00 | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 258.00 | 195 258.00 | | 195 258.00 |