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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 284.00 | 12 000.00 | 12 284.00 |
AP Constructions | 154 073.00 | 128 568.00 | 25 505.00 | 154 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 068.00 | 14 242.00 | 826.00 | 15 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 497.00 | 96 299.00 | 2 198.00 | 98 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 511.00 | 239 393.00 | 41 118.00 | 280 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 571.00 | 239 392.00 | 86 179.00 | 325 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 864.00 | -98 226.00 | | -113 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 876.00 | -15 637.00 | | -29 876.00 |
DL TOTAL (I) | -123 740.00 | -93 864.00 | | -123 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 1 780.00 | | 1 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 285.00 | 115 407.00 | | 101 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | 145 470.00 | | 45 865.00 |
EA Autres dettes | 60 790.00 | 64 925.00 | | 60 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 918.00 | 327 581.00 | | 209 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 179.00 | 233 718.00 | | 86 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 274.00 | | 268 274.00 | 268 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 274.00 | | 268 274.00 | 268 274.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 542.00 | |
GE Autres charges | | | 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 243.00 | 271.00 | | 1 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 687.00 | 271.00 | | 16 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 29 671.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 29 671.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 224.00 | -29 400.00 | | 14 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 768.00 | 266 329.00 | | 289 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 644.00 | 281 966.00 | | 319 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 876.00 | -15 637.00 | | -29 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 850.00 | 9 542.00 | | 229 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 567.00 | 9 542.00 | | 229 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 244.00 | 30 832.00 | 412.00 | 31 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 919.00 | 209 919.00 | | 209 919.00 |