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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 284.00 | 284.00 | 12 000.00 | 12 284.00 |
AP Constructions | 154 073.00 | 139 572.00 | 14 501.00 | 154 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 000.00 | 15 113.00 | 1 886.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 497.00 | 98 497.00 | | 98 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 445.00 | 253 466.00 | 28 979.00 | 282 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BZ Autres créances | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CF Disponibilités | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 547.00 | 253 466.00 | 61 082.00 | 314 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -141 046.00 | -143 740.00 | | -141 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | 2 694.00 | | 36 516.00 |
DL TOTAL (I) | -84 530.00 | -121 046.00 | | -84 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 676.00 | 37 355.00 | | 31 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 113.00 | 78 739.00 | | 67 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 878.00 | 40 963.00 | | 32 878.00 |
EA Autres dettes | 13 945.00 | 38 073.00 | | 13 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 612.00 | 195 258.00 | | 145 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 082.00 | 74 212.00 | | 61 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 869.00 | | 213 869.00 | 213 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 1 454.00 | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 5 536.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | 20 759.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 995.00 | 256 626.00 | | 230 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 479.00 | 253 932.00 | | 194 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 516.00 | 2 694.00 | | 36 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 573.00 | 4 893.00 | | 248 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 289.00 | 4 893.00 | | 248 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 878.00 | 32 878.00 | | 32 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 677.00 | 31 677.00 | | 31 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 975.00 | 22 975.00 | | 22 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 387.00 | 22 975.00 | 412.00 | 23 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 612.00 | 145 612.00 | | 145 612.00 |