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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 943.00 | 1 143.00 | -200.00 | 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 023.00 | 71 023.00 | | 71 023.00 |
040 Immobilisations financières | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 472.00 | 72 167.00 | 91 305.00 | 163 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
072 Créances – Autres | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
084 Disponibilités | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 638.00 | | 156 638.00 | 156 638.00 |
110 Total général Actif | 320 110.00 | 72 167.00 | 247 943.00 | 320 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 706.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -40.00 | | | -40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 447 940.00 | | | 447 940.00 |
222 Production stockée | -43 408.00 | | | -43 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 231.00 | | | 408 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 573.00 | | | 217 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 200.00 | | | -2 200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 810.00 | | | 97 810.00 |
252 Charges sociales | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 791.00 | | | 388 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 440.00 | | | 19 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 472.00 | | | 163 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |