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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 1 143.00 | -200.00 | 943.00 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 195.00 | 18 902.00 | 1 292.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 087.00 | 28 551.00 | 8 536.00 | 37 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 731.00 | 48 597.00 | 101 134.00 | 149 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 182 435.00 | | 182 435.00 | 182 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 646.00 | | 201 646.00 | 201 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 378.00 | 48 597.00 | 302 780.00 | 351 378.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
DH Report à nouveau | 82 096.00 | | | 82 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 217 804.00 | | | 217 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
EA Autres dettes | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 976.00 | | | 84 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 780.00 | | | 302 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 937.00 | | | 81 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 731.00 | | | 149 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 791.00 | 2 805.00 | | 45 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 648.00 | 2 805.00 | | 44 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 050.00 | 4 011.00 | 3 038.00 | 7 050.00 |
VI Groupe et associés | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 670.00 | 12 470.00 | 1 200.00 | 13 670.00 |
VW T.V.A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 976.00 | 81 937.00 | 3 038.00 | 84 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
ST Autres comptes | 21 705.00 | | | 21 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 671.00 | | | 45 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |