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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 1 143.00 | -200.00 | 943.00 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 195.00 | 19 288.00 | 906.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 203.00 | 31 088.00 | 7 114.00 | 38 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 847.00 | 51 520.00 | 99 326.00 | 150 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BZ Autres créances | 21 708.00 | | 21 708.00 | 21 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 235 576.00 | | 235 576.00 | 235 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 411.00 | | 265 411.00 | 265 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 259.00 | 51 520.00 | 364 738.00 | 416 259.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
DH Report à nouveau | 123 098.00 | | | 123 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
DL TOTAL (I) | 228 848.00 | | | 228 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
EA Autres dettes | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 890.00 | | | 135 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 738.00 | | | 364 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 512.00 | | | 132 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 426.00 | | 441 426.00 | 441 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 426.00 | | 441 426.00 | 441 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 690.00 | | | 449 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 646.00 | | | 438 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 731.00 | | 1 115.00 | 149 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 283.00 | | 1 115.00 | 57 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 597.00 | 2 923.00 | | 48 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 453.00 | 2 923.00 | | 47 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VI Groupe et associés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 956.00 | 21 756.00 | 1 200.00 | 22 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 890.00 | 132 512.00 | | 135 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
ST Autres comptes | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 460.00 | | | 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 009.00 | | | 48 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |