| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 943.00 | 1 143.00 | -200.00 | 943.00 |
AH Fonds commercial | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 195.00 | 19 674.00 | 521.00 | 20 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 203.00 | 33 880.00 | 4 323.00 | 38 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 847.00 | 54 698.00 | 96 149.00 | 150 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BZ Autres créances | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CF Disponibilités | 239 771.00 | | 239 771.00 | 239 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 005.00 | | 297 005.00 | 297 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 852.00 | 54 698.00 | 393 154.00 | 447 852.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 706.00 | | | 94 706.00 |
DH Report à nouveau | 134 141.00 | | | 134 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DL TOTAL (I) | 248 860.00 | | | 248 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | | | 52 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
EA Autres dettes | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 154.00 | | | 393 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 254.00 | | | 144 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 129.00 | | 458 129.00 | 458 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 129.00 | | 458 129.00 | 458 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 177.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 700.00 | | | 461 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 688.00 | | | 441 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 398.00 | | | 58 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 520.00 | 3 177.00 | | 51 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 377.00 | 3 177.00 | | 50 377.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 998.00 | 52 998.00 | | 52 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VI Groupe et associés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 599.00 | 47 399.00 | 1 200.00 | 48 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -424.00 | | | -424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
ST Autres comptes | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419.00 | | | 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 205.00 | | | 53 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 797.00 | | | 44 797.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |