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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 697.00 | 66 910.00 | 226 787.00 | 293 697.00 |
BZ Autres créances | 34 626.00 | | 34 626.00 | 34 626.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 383.00 | 66 910.00 | 261 473.00 | 328 383.00 |
CU Autres participations | 293 697.00 | 66 910.00 | 226 787.00 | 293 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
DL TOTAL (I) | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 336.00 | | | 60 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 473.00 | | | 261 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 242.00 | | | 19 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VI Groupe et associés | 60 336.00 | 60 336.00 | | 60 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 810.00 | 63 810.00 | | 63 810.00 |