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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 697.00 | 30 815.00 | 262 882.00 | 293 697.00 |
BZ Autres créances | 41 804.00 | | 41 804.00 | 41 804.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 851.00 | | 41 851.00 | 41 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 548.00 | 30 815.00 | 304 733.00 | 335 548.00 |
CU Autres participations | 293 697.00 | 30 815.00 | 262 882.00 | 293 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 163.00 | | | 181 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
DL TOTAL (I) | 241 923.00 | | | 241 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 498.00 | | | 58 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 733.00 | | | 304 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VI Groupe et associés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 810.00 | 62 810.00 | | 62 810.00 |