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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 697.00 | 30 815.00 | 262 882.00 | 293 697.00 |
BZ Autres créances | 54 256.00 | | 54 256.00 | 54 256.00 |
CF Disponibilités | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 465.00 | 30 815.00 | 320 650.00 | 351 465.00 |
CU Autres participations | 293 697.00 | 30 815.00 | 262 882.00 | 293 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 225 423.00 | | | 225 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
DL TOTAL (I) | 291 649.00 | | | 291 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 650.00 | | | 320 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 755.00 | | | 53 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 725.00 | | | 49 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
VI Groupe et associés | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |