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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 293 697.00 | 30 815.00 | 262 882.00 | 293 697.00 |
BZ Autres créances | 98 743.00 | | 98 743.00 | 98 743.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 788.00 | | 98 788.00 | 98 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 485.00 | 30 815.00 | 361 670.00 | 392 485.00 |
CU Autres participations | 293 697.00 | 30 815.00 | 262 882.00 | 293 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 275 149.00 | | | 275 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
DL TOTAL (I) | 304 066.00 | | | 304 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 670.00 | | | 361 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 603.00 | | | 57 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VC Groupe et associés | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
VI Groupe et associés | 47 706.00 | 47 706.00 | | 47 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |